有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	166,073.65	9,251.18	9,167.24	-	97.18
	ケイマン諸島			1,536,378,474	1,522,438,667	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0005	1.0006	-	0.38
	日本			5,998,602	5,998,602	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	0.38
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	405回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.21	100.12	0.1	27.27
	日本			20,042,400	20,025,200	2021/10/1
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.24	100.07	0.1	20.44
	日本			15,036,750	15,010,650	2021/7/1
3	409回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.21	100.20	0.1	13.65
	日本			10,021,700	10,020,700	2022/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.37
合計	61.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。