有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	252,041	9,010.77	9,054.42	-	96.85%
	ケイマン諸島			2,271,087,653	2,282,088,905	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0024	1.0025	-	0.26%
	日本			6,009,992	6,009,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.85%
親投資信託受益証券	0.26%
合計	97.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	129回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	18,000,000	101.84	101.84	1.200000	24.92%
	日本			18,332,280	18,332,820	2021/2/26
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.36	100.33	0.100000	20.46%
	日本			15,054,000	15,050,850	2020/8/1
3	385回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.16	100.15	0.100000	20.42%
	日本			15,024,900	15,023,850	2020/2/15
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.30	100.24	0.100000	13.63%
	日本			10,030,400	10,024,500	2020/5/15
5	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	100.74	100.09	1.400000	1.36%
	日本			1,007,440	1,000,980	2019/9/25
6	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	100.70	100.07	1.360000	1.36%
	日本			1,007,030	1,000,770	2019/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
国債証券	54.51%
地方債証券	2.72%
特殊債券	24.92%
合計	82.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。