有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	128,151.98	9,353.77	9,339.90	-	96.02
	ケイマン諸島			1,198,704,466	1,196,927,510	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,939,952	1.0089	1.0090	-	0.48
	日本			5,993,411	5,993,411	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.02
親投資信託受益証券	0.48
合計	96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.10	100.10	0.1	20.77
	日本			80,081,980	80,081,980	2022/9/1
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.16	100.16	0.1	15.59
	日本			60,100,452	60,100,452	2023/1/1
3	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.14	100.14	0.1	15.59
	日本			60,088,014	60,088,014	2022/12/1
4	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.05	100.05	0.1	3.89
	日本			15,008,828	15,008,828	2022/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	55.84
合計	55.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。