有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	148,530.26	9,510.74	9,526.13	-	96.06
	ケイマン諸島			1,412,633,576	1,414,918,862	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0002	1.0002	-	0.41
	日本			5,996,803	5,996,204	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.06
親投資信託受益証券	0.41
合計	96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	405回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.11	100.01	0.1	27.25
	日本			20,023,400	20,003,600	2021/10/1
2	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.19	100.16	0.1	20.47
	日本			15,029,850	15,025,200	2022/6/1
3	409回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.20	100.09	0.1	13.64
	日本			10,020,700	10,009,400	2022/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.36
合計	61.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。