有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年4月11日)
【米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年4月11日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 68,118,322 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,457,704,527 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,378,191 | |||
| 未収利息 | 101 | |||
| 流動資産合計 | 2,527,201,141 | |||
| 資産合計 | 2,527,201,141 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 21,700,000 | |||
| 未払収益分配金 | 9,931,730 | |||
| 未払解約金 | 9,832,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,484,078 | |||
| その他未払費用 | 6,442 | |||
| 流動負債合計 | 45,019,285 | |||
| 負債合計 | 45,019,285 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 2,482,932,504 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △750,648 | |||
| (分配準備積立金) | 23,444,203 | |||
| 元本等合計 | 2,482,181,856 | |||
| 純資産合計 | 2,482,181,856 | |||
| 負債純資産合計 | 2,527,201,141 | |||
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