有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,524,049 | 36,089,334 |
| 投資信託受益証券 | 3,848,640,993 | 3,267,927,172 |
| 親投資信託受益証券 | 6,029,176 | 3,898,792 |
| 未収入金 | 37,700,000 | 22,400,000 |
| 流動資産合計 | 3,916,894,218 | 3,330,315,298 |
| 資産合計 | 3,916,894,218 | 3,330,315,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,537,054 | 16,189,609 |
| 未払解約金 | 5,780,880 | 9,094,865 |
| 未払受託者報酬 | 105,039 | 88,733 |
| 未払委託者報酬 | 5,672,170 | 4,791,501 |
| 未払利息 | 44 | 55 |
| その他未払費用 | 10,492 | 8,863 |
| 流動負債合計 | 30,105,679 | 30,173,626 |
| 負債合計 | 30,105,679 | 30,173,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,634,263,521 | 4,047,402,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △747,474,982 | △747,260,728 |
| (分配準備積立金) | 301,203 | 196,806 |
| 元本等合計 | 3,886,788,539 | 3,300,141,672 |
| 純資産合計 | 3,886,788,539 | 3,300,141,672 |
| 負債純資産合計 | 3,916,894,218 | 3,330,315,298 |
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