有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,188,332 | 13,950,084 |
| 投資信託受益証券 | 2,017,625,690 | 1,802,502,592 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,538 | 2,588,538 |
| 未収入金 | - | 10,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,044,402,560 | 1,829,241,214 |
| 資産合計 | 2,044,402,560 | 1,829,241,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,116,919 | 3,640,983 |
| 未払解約金 | 4,081,070 | 2,362,823 |
| 未払受託者報酬 | 57,199 | 53,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,088,686 | 2,869,642 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 5,708 | 5,302 |
| 流動負債合計 | 11,349,589 | 8,931,894 |
| 負債合計 | 11,349,589 | 8,931,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,613,004 | 2,427,322,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △711,560,033 | △607,013,072 |
| (分配準備積立金) | 43,584,471 | 58,751,279 |
| 元本等合計 | 2,033,052,971 | 1,820,309,320 |
| 純資産合計 | 2,033,052,971 | 1,820,309,320 |
| 負債純資産合計 | 2,044,402,560 | 1,829,241,214 |
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