有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月11日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,787,874 | 10,945,761 |
| 投資信託受益証券 | 1,227,837,699 | 1,157,096,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,537 | 1,658,374 |
| 流動資産合計 | 1,243,284,110 | 1,169,701,122 |
| 資産合計 | 1,243,284,110 | 1,169,701,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,670,256 | 2,515,984 |
| 未払解約金 | 1,785,182 | 398,745 |
| 未払受託者報酬 | 32,746 | 30,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,309 | 1,650,387 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 3,266 | 3,048 |
| 流動負債合計 | 6,259,767 | 4,598,726 |
| 負債合計 | 6,259,767 | 4,598,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,780,171,137 | 1,677,323,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △543,146,794 | △512,220,669 |
| (分配準備積立金) | 74,269,507 | 71,051,076 |
| 元本等合計 | 1,237,024,343 | 1,165,102,396 |
| 純資産合計 | 1,237,024,343 | 1,165,102,396 |
| 負債純資産合計 | 1,243,284,110 | 1,169,701,122 |
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