有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,430,558 | 13,787,874 |
| 投資信託受益証券 | 1,447,643,526 | 1,227,837,699 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,537 | 1,658,537 |
| 未収入金 | 8,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,467,232,621 | 1,243,284,110 |
| 資産合計 | 1,467,232,621 | 1,243,284,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,974,090 | 2,670,256 |
| 未払解約金 | 10,079 | 1,785,182 |
| 未払受託者報酬 | 40,918 | 32,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,409 | 1,768,309 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 4,080 | 3,266 |
| 流動負債合計 | 5,238,577 | 6,259,767 |
| 負債合計 | 5,238,577 | 6,259,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,982,726,776 | 1,780,171,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,732,732 | △543,146,794 |
| (分配準備積立金) | 72,873,967 | 74,269,507 |
| 元本等合計 | 1,461,994,044 | 1,237,024,343 |
| 純資産合計 | 1,461,994,044 | 1,237,024,343 |
| 負債純資産合計 | 1,467,232,621 | 1,243,284,110 |
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