有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月11日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,430,090 | 13,508,839 |
| 投資信託受益証券 | 1,096,266,138 | 923,468,247 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,374 | 978,374 |
| 未収利息 | - | 23 |
| 流動資産合計 | 1,107,354,602 | 937,955,483 |
| 資産合計 | 1,107,354,602 | 937,955,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,363,818 | 1,991,542 |
| 未払解約金 | 1,727,528 | 150,530 |
| 未払受託者報酬 | 30,075 | 26,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,087 | 1,410,715 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 2,998 | 2,604 |
| 流動負債合計 | 5,748,516 | 3,581,517 |
| 負債合計 | 5,748,516 | 3,581,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,879,070 | 1,327,695,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △474,272,984 | △393,321,219 |
| (分配準備積立金) | 62,649,968 | 46,741,075 |
| 元本等合計 | 1,101,606,086 | 934,373,966 |
| 純資産合計 | 1,101,606,086 | 934,373,966 |
| 負債純資産合計 | 1,107,354,602 | 937,955,483 |
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