有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,054,836 | 24,188,332 |
| 投資信託受益証券 | 2,021,714,546 | 2,017,625,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,538 | 2,588,538 |
| 未収入金 | 12,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,052,557,920 | 2,044,402,560 |
| 資産合計 | 2,052,557,920 | 2,044,402,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,121,372 | 4,116,919 |
| 未払解約金 | 785,874 | 4,081,070 |
| 未払受託者報酬 | 59,182 | 57,199 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,762 | 3,088,686 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 5,908 | 5,708 |
| 流動負債合計 | 11,168,108 | 11,349,589 |
| 負債合計 | 11,168,108 | 11,349,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,848,549,120 | 2,744,613,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △807,159,308 | △711,560,033 |
| (分配準備積立金) | 11,480,429 | 43,584,471 |
| 元本等合計 | 2,041,389,812 | 2,033,052,971 |
| 純資産合計 | 2,041,389,812 | 2,033,052,971 |
| 負債純資産合計 | 2,052,557,920 | 2,044,402,560 |
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