有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月11日現在 ] | 当期 [ 2024年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,508,839 | 9,508,491 |
| 投資信託受益証券 | 923,468,247 | 811,235,811 |
| 親投資信託受益証券 | 978,374 | 100,009 |
| 未収利息 | 23 | 55 |
| 流動資産合計 | 937,955,483 | 820,844,366 |
| 資産合計 | 937,955,483 | 820,844,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,991,542 | 1,752,022 |
| 未払解約金 | 150,530 | 2,630,351 |
| 未払受託者報酬 | 26,126 | 22,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,715 | 1,196,998 |
| その他未払費用 | 2,604 | 2,203 |
| 流動負債合計 | 3,581,517 | 5,603,740 |
| 負債合計 | 3,581,517 | 5,603,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,695,185 | 1,168,015,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △393,321,219 | △352,774,543 |
| (分配準備積立金) | 46,741,075 | 33,146,597 |
| 元本等合計 | 934,373,966 | 815,240,626 |
| 純資産合計 | 934,373,966 | 815,240,626 |
| 負債純資産合計 | 937,955,483 | 820,844,366 |
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