有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月11日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,544,343 | 90,125,629 |
| 投資信託受益証券 | 7,954,071,400 | 5,823,200,757 |
| 親投資信託受益証券 | 6,029,176 | 6,029,176 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 30,100,000 |
| 流動資産合計 | 8,276,644,919 | 5,949,455,562 |
| 資産合計 | 8,276,644,919 | 5,949,455,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,314,631 | 27,258,782 |
| 未払解約金 | 187,373,215 | 33,417,021 |
| 未払受託者報酬 | 206,814 | 154,586 |
| 未払委託者報酬 | 11,168,070 | 8,347,732 |
| 未払利息 | 369 | 67 |
| その他未払費用 | 20,672 | 15,446 |
| 流動負債合計 | 235,083,771 | 69,193,634 |
| 負債合計 | 235,083,771 | 69,193,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,078,657,999 | 6,814,695,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,037,096,851 | △934,433,655 |
| (分配準備積立金) | 12,259,869 | 643,908 |
| 元本等合計 | 8,041,561,148 | 5,880,261,928 |
| 純資産合計 | 8,041,561,148 | 5,880,261,928 |
| 負債純資産合計 | 8,276,644,919 | 5,949,455,562 |
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