- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,484,350 | 9,430,558 |
| 投資信託受益証券 | 1,610,116,355 | 1,447,643,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,537 | 1,658,537 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 8,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,646,259,242 | 1,467,232,621 |
| 資産合計 | 1,646,259,242 | 1,467,232,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,255,195 | 2,974,090 |
| 未払解約金 | 14,633,269 | 10,079 |
| 未払受託者報酬 | 41,909 | 40,918 |
| 未払委託者報酬 | 2,263,162 | 2,209,409 |
| 未払利息 | 13 | 1 |
| その他未払費用 | 4,181 | 4,080 |
| 流動負債合計 | 20,197,729 | 5,238,577 |
| 負債合計 | 20,197,729 | 5,238,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,170,130,494 | 1,982,726,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △544,068,981 | △520,732,732 |
| (分配準備積立金) | 68,720,062 | 72,873,967 |
| 元本等合計 | 1,626,061,513 | 1,461,994,044 |
| 純資産合計 | 1,626,061,513 | 1,461,994,044 |
| 負債純資産合計 | 1,646,259,242 | 1,467,232,621 |
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