有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月14日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,803,159 | 13,571,762 |
| 投資信託受益証券 | 707,171,763 | 645,942,508 |
| 親投資信託受益証券 | 10,046 | 10,078 |
| 未収利息 | 201 | 265 |
| 流動資産合計 | 722,985,169 | 659,524,613 |
| 資産合計 | 722,985,169 | 659,524,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,047,766 | 973,215 |
| 未払解約金 | 1,229,550 | 202,184 |
| 未払受託者報酬 | 21,940 | 19,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,803 | 1,058,511 |
| その他未払費用 | 2,180 | 1,951 |
| 流動負債合計 | 3,486,239 | 2,255,464 |
| 負債合計 | 3,486,239 | 2,255,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,766,579 | 973,215,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △328,267,649 | △315,946,399 |
| (分配準備積立金) | 26,708,288 | 25,736,729 |
| 元本等合計 | 719,498,930 | 657,269,149 |
| 純資産合計 | 719,498,930 | 657,269,149 |
| 負債純資産合計 | 722,985,169 | 659,524,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
