有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,140,404 | 25,425,324 |
| 投資信託受益証券 | 2,763,837,590 | 2,502,353,488 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,792 | 2,588,792 |
| 流動資産合計 | 2,792,876,786 | 2,530,367,604 |
| 資産合計 | 2,792,876,786 | 2,530,367,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,727,085 | 8,073,971 |
| 未払解約金 | - | 1,831,308 |
| 未払受託者報酬 | 76,770 | 68,960 |
| 未払委託者報酬 | 4,145,615 | 3,723,726 |
| 未払利息 | 44 | 5 |
| その他未払費用 | 7,666 | 6,886 |
| 流動負債合計 | 12,957,180 | 13,704,856 |
| 負債合計 | 12,957,180 | 13,704,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,834,164 | 3,229,588,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △710,914,558 | △712,925,840 |
| (分配準備積立金) | 8,696,544 | 4,052,343 |
| 元本等合計 | 2,779,919,606 | 2,516,662,748 |
| 純資産合計 | 2,779,919,606 | 2,516,662,748 |
| 負債純資産合計 | 2,792,876,786 | 2,530,367,604 |
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