有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/12-2023/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月11日現在 ] | 当期 [ 2023年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,945,761 | 9,430,090 |
| 投資信託受益証券 | 1,157,096,987 | 1,096,266,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,374 | 1,658,374 |
| 流動資産合計 | 1,169,701,122 | 1,107,354,602 |
| 資産合計 | 1,169,701,122 | 1,107,354,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,515,984 | 2,363,818 |
| 未払解約金 | 398,745 | 1,727,528 |
| 未払受託者報酬 | 30,561 | 30,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,650,387 | 1,624,087 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 3,048 | 2,998 |
| 流動負債合計 | 4,598,726 | 5,748,516 |
| 負債合計 | 4,598,726 | 5,748,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,323,065 | 1,575,879,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △512,220,669 | △474,272,984 |
| (分配準備積立金) | 71,051,076 | 62,649,968 |
| 元本等合計 | 1,165,102,396 | 1,101,606,086 |
| 純資産合計 | 1,165,102,396 | 1,101,606,086 |
| 負債純資産合計 | 1,169,701,122 | 1,107,354,602 |
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