有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,425,324 | 16,054,836 |
| 投資信託受益証券 | 2,502,353,488 | 2,021,714,546 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,792 | 2,588,538 |
| 未収入金 | - | 12,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,530,367,604 | 2,052,557,920 |
| 資産合計 | 2,530,367,604 | 2,052,557,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,073,971 | 7,121,372 |
| 未払解約金 | 1,831,308 | 785,874 |
| 未払受託者報酬 | 68,960 | 59,182 |
| 未払委託者報酬 | 3,723,726 | 3,195,762 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 6,886 | 5,908 |
| 流動負債合計 | 13,704,856 | 11,168,108 |
| 負債合計 | 13,704,856 | 11,168,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,229,588,588 | 2,848,549,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △712,925,840 | △807,159,308 |
| (分配準備積立金) | 4,052,343 | 11,480,429 |
| 元本等合計 | 2,516,662,748 | 2,041,389,812 |
| 純資産合計 | 2,516,662,748 | 2,041,389,812 |
| 負債純資産合計 | 2,530,367,604 | 2,052,557,920 |
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