有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,950,084 | 25,484,350 |
| 投資信託受益証券 | 1,802,502,592 | 1,610,116,355 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,538 | 1,658,537 |
| 未収入金 | 10,200,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,829,241,214 | 1,646,259,242 |
| 資産合計 | 1,829,241,214 | 1,646,259,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,640,983 | 3,255,195 |
| 未払解約金 | 2,362,823 | 14,633,269 |
| 未払受託者報酬 | 53,142 | 41,909 |
| 未払委託者報酬 | 2,869,642 | 2,263,162 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 5,302 | 4,181 |
| 流動負債合計 | 8,931,894 | 20,197,729 |
| 負債合計 | 8,931,894 | 20,197,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,427,322,392 | 2,170,130,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △607,013,072 | △544,068,981 |
| (分配準備積立金) | 58,751,279 | 68,720,062 |
| 元本等合計 | 1,820,309,320 | 1,626,061,513 |
| 純資産合計 | 1,820,309,320 | 1,626,061,513 |
| 負債純資産合計 | 1,829,241,214 | 1,646,259,242 |
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