有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/12-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月11日現在 ] | 当期 [ 2025年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,532,740 | 15,803,159 |
| 投資信託受益証券 | 746,395,552 | 707,171,763 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,046 |
| 未収利息 | 222 | 201 |
| 流動資産合計 | 763,938,533 | 722,985,169 |
| 資産合計 | 763,938,533 | 722,985,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,125,797 | 1,047,766 |
| 未払解約金 | 1,063,055 | 1,229,550 |
| 未払受託者報酬 | 21,839 | 21,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,365 | 1,184,803 |
| その他未払費用 | 2,172 | 2,180 |
| 流動負債合計 | 3,392,228 | 3,486,239 |
| 負債合計 | 3,392,228 | 3,486,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,797,115 | 1,047,766,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △365,250,810 | △328,267,649 |
| (分配準備積立金) | 28,764,520 | 26,708,288 |
| 元本等合計 | 760,546,305 | 719,498,930 |
| 純資産合計 | 760,546,305 | 719,498,930 |
| 負債純資産合計 | 763,938,533 | 722,985,169 |
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