有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/12-2025/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月11日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,508,491 | 17,532,740 |
| 投資信託受益証券 | 811,235,811 | 746,395,552 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,019 |
| 未収利息 | 55 | 222 |
| 流動資産合計 | 820,844,366 | 763,938,533 |
| 資産合計 | 820,844,366 | 763,938,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,752,022 | 1,125,797 |
| 未払解約金 | 2,630,351 | 1,063,055 |
| 未払受託者報酬 | 22,166 | 21,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,998 | 1,179,365 |
| その他未払費用 | 2,203 | 2,172 |
| 流動負債合計 | 5,603,740 | 3,392,228 |
| 負債合計 | 5,603,740 | 3,392,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,168,015,169 | 1,125,797,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,774,543 | △365,250,810 |
| (分配準備積立金) | 33,146,597 | 28,764,520 |
| 元本等合計 | 815,240,626 | 760,546,305 |
| 純資産合計 | 815,240,626 | 760,546,305 |
| 負債純資産合計 | 820,844,366 | 763,938,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
