有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月11日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,089,334 | 25,140,404 |
| 投資信託受益証券 | 3,267,927,172 | 2,763,837,590 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,792 | 3,898,792 |
| 未収入金 | 22,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,330,315,298 | 2,792,876,786 |
| 資産合計 | 3,330,315,298 | 2,792,876,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,189,609 | 8,727,085 |
| 未払解約金 | 9,094,865 | - |
| 未払受託者報酬 | 88,733 | 76,770 |
| 未払委託者報酬 | 4,791,501 | 4,145,615 |
| 未払利息 | 55 | 44 |
| その他未払費用 | 8,863 | 7,666 |
| 流動負債合計 | 30,173,626 | 12,957,180 |
| 負債合計 | 30,173,626 | 12,957,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,047,402,400 | 3,490,834,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △747,260,728 | △710,914,558 |
| (分配準備積立金) | 196,806 | 8,696,544 |
| 元本等合計 | 3,300,141,672 | 2,779,919,606 |
| 純資産合計 | 3,300,141,672 | 2,779,919,606 |
| 負債純資産合計 | 3,330,315,298 | 2,792,876,786 |
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