訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区分 | 注記事項 | 当期 (平成26年2月20日現在) |
| 金 額 | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,497 | |
| コール・ローン | 33,388,173 | |
| 社債券 | 611,757,049 | |
| 未収利息 | 27 | |
| 流動資産合計 | 645,266,746 | |
| 資産合計 | 645,266,746 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,314,735 | |
| 未払受託者報酬 | 24,802 | |
| 未払委託者報酬 | 533,270 | |
| その他未払費用 | 54,525 | |
| 流動負債合計 | 17,927,332 | |
| 負債合計 | 17,927,332 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,2 | 601,206,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,133,324 | |
| (分配準備積立金) | ― | |
| 元本等合計 | 627,339,414 | |
| 純資産合計 | 627,339,414 | |
| 負債純資産合計 | 645,266,746 |
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