有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (2018年8月20日現在) | (2019年2月20日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 203,843 | 357,196 | |
| コール・ローン | 103,055,757 | 72,972,189 | |
| 社債券 | 2,937,329,776 | 1,778,891,751 | |
| その他未収収益 | 698,072 | 2,002,505 | |
| 流動資産合計 | 3,041,287,448 | 1,854,223,641 | |
| 資産合計 | 3,041,287,448 | 1,854,223,641 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 83,436,481 | 54,315,007 | |
| 未払解約金 | 551,936 | 206 | |
| 未払受託者報酬 | 405,414 | 265,307 | |
| 未払委託者報酬 | 8,716,455 | 5,704,025 | |
| 未払利息 | 302 | 213 | |
| その他未払費用 | 322,561 | 290,079 | |
| 流動負債合計 | 93,433,149 | 60,574,837 | |
| 負債合計 | 93,433,149 | 60,574,837 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 8,427,927,401 | 5,903,805,172 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △5,480,073,102 | △4,110,156,368 |
| (分配準備積立金) | 4,247 | 7,582 | |
| 元本等合計 | 2,947,854,299 | 1,793,648,804 | |
| 純資産合計 | 2,947,854,299 | 1,793,648,804 | |
| 負債純資産合計 | 3,041,287,448 | 1,854,223,641 | |
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