訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/02/22-2022/08/22)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 事項 | 前期 (2022年2月21日現在) | 当期 (2022年8月22日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 25,351,755 | 451,442 | |
| コール・ローン | 58,612,946 | 59,855,498 | |
| 社債券 | 841,238,638 | 816,693,445 | |
| 未収入金 | - | 65,732,549 | |
| その他未収収益 | 691,160 | 239,779 | |
| 流動資産合計 | 925,894,499 | 942,972,713 | |
| 資産合計 | 925,894,499 | 942,972,713 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 440,680 | |
| 未払収益分配金 | 23,522,824 | 22,487,104 | |
| 未払解約金 | 12,878,937 | 85,268,509 | |
| 未払受託者報酬 | 115,348 | 118,712 | |
| 未払委託者報酬 | 2,479,951 | 2,552,217 | |
| 未払利息 | 152 | 155 | |
| その他未払費用 | 247,001 | 251,681 | |
| 流動負債合計 | 39,244,213 | 111,119,058 | |
| 負債合計 | 39,244,213 | 111,119,058 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 4,126,811,358 | 3,080,425,337 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △3,240,161,072 | △2,248,571,682 |
| (分配準備積立金) | 578,211 | 443,809 | |
| 元本等合計 | 886,650,286 | 831,853,655 | |
| 純資産合計 | 886,650,286 | 831,853,655 | |
| 負債純資産合計 | 925,894,499 | 942,972,713 |
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