有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 事項 | 前期 (2019年2月20日現在) | 当期 (2019年8月20日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 357,196 | 584,171 | |
| コール・ローン | 72,972,189 | 53,724,585 | |
| 社債券 | 1,778,891,751 | 1,228,876,758 | |
| その他未収収益 | 2,002,505 | 393,815 | |
| 流動資産合計 | 1,854,223,641 | 1,283,579,329 | |
| 資産合計 | 1,854,223,641 | 1,283,579,329 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 54,315,007 | 42,343,364 | |
| 未払解約金 | 206 | 157,402 | |
| 未払受託者報酬 | 265,307 | 203,586 | |
| 未払委託者報酬 | 5,704,025 | 4,377,076 | |
| 未払利息 | 213 | 147 | |
| その他未払費用 | 290,079 | 277,552 | |
| 流動負債合計 | 60,574,837 | 47,359,127 | |
| 負債合計 | 60,574,837 | 47,359,127 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 5,903,805,172 | 4,923,647,075 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △4,110,156,368 | △3,687,426,873 |
| (分配準備積立金) | 7,582 | 7,244 | |
| 元本等合計 | 1,793,648,804 | 1,236,220,202 | |
| 純資産合計 | 1,793,648,804 | 1,236,220,202 | |
| 負債純資産合計 | 1,854,223,641 | 1,283,579,329 | |
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