有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (2018年2月20日現在) | (2018年8月20日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 259,755 | 203,843 | |
| コール・ローン | 162,480,508 | 103,055,757 | |
| 社債券 | 3,771,265,530 | 2,937,329,776 | |
| その他未収収益 | 3,947,757 | 698,072 | |
| 流動資産合計 | 3,937,953,550 | 3,041,287,448 | |
| 資産合計 | 3,937,953,550 | 3,041,287,448 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 117,930,750 | 83,436,481 | |
| 未払解約金 | 861,777 | 551,936 | |
| 未払受託者報酬 | 603,901 | 405,414 | |
| 未払委託者報酬 | 12,983,846 | 8,716,455 | |
| 未払利息 | 400 | 302 | |
| その他未払費用 | 358,243 | 322,561 | |
| 流動負債合計 | 132,738,917 | 93,433,149 | |
| 負債合計 | 132,738,917 | 93,433,149 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 10,720,977,309 | 8,427,927,401 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △6,915,762,676 | △5,480,073,102 |
| (分配準備積立金) | 627,891 | 4,247 | |
| 元本等合計 | 3,805,214,633 | 2,947,854,299 | |
| 純資産合計 | 3,805,214,633 | 2,947,854,299 | |
| 負債純資産合計 | 3,937,953,550 | 3,041,287,448 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
