有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (平成28年8月22日現在) | (平成29年2月20日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 202,201 | 271,190 | |
| コール・ローン | 222,138,988 | 222,785,262 | |
| 社債券 | 5,423,860,495 | 6,228,002,063 | |
| その他未収収益 | 1,120,949 | 3,655,499 | |
| 流動資産合計 | 5,647,322,633 | 6,454,714,014 | |
| 資産合計 | 5,647,322,633 | 6,454,714,014 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 152,536,033 | 169,852,153 | |
| 未払解約金 | 24,353 | 2,329,546 | |
| 未払受託者報酬 | 759,575 | 838,266 | |
| 未払委託者報酬 | 16,330,828 | 18,022,721 | |
| 未払利息 | 608 | 579 | |
| その他未払費用 | 391,323 | 404,899 | |
| 流動負債合計 | 170,042,720 | 191,448,164 | |
| 負債合計 | 170,042,720 | 191,448,164 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 11,643,972,028 | 11,713,941,629 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △6,166,692,115 | △5,450,675,779 |
| (分配準備積立金) | 33,767,492 | 24,751,785 | |
| 元本等合計 | 5,477,279,913 | 6,263,265,850 | |
| 純資産合計 | 5,477,279,913 | 6,263,265,850 | |
| 負債純資産合計 | 5,647,322,633 | 6,454,714,014 | |
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