有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (平成26年2月20日現在) | (平成26年8月20日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 121,497 | 179,046 | |
| コール・ローン | 33,388,173 | 280,784,215 | |
| 社債券 | 611,757,049 | 4,778,484,292 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 319,680 | |
| 未収利息 | 27 | 153 | |
| その他未収収益 | - | 190,824 | |
| 流動資産合計 | 645,266,746 | 5,059,958,210 | |
| 資産合計 | 645,266,746 | 5,059,958,210 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 91,450,176 | |
| 未払収益分配金 | 17,314,735 | 136,654,269 | |
| 未払解約金 | - | 12,957,196 | |
| 未払受託者報酬 | 24,802 | 395,518 | |
| 未払委託者報酬 | 533,270 | 8,503,610 | |
| その他未払費用 | 54,525 | 305,671 | |
| 流動負債合計 | 17,927,332 | 250,266,440 | |
| 負債合計 | 17,927,332 | 250,266,440 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 601,206,090 | 4,338,230,778 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,133,324 | 471,460,992 | |
| (分配準備積立金) | - | 105,374,015 | |
| 元本等合計 | 627,339,414 | 4,809,691,770 | |
| 純資産合計 | 627,339,414 | 4,809,691,770 | |
| 負債純資産合計 | 645,266,746 | 5,059,958,210 |
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