有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (平成28年2月22日現在) | (平成28年8月22日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,916,065 | 202,201 | |
| 金銭信託 | 248,061,621 | - | |
| コール・ローン | - | 222,138,988 | |
| 社債券 | 4,241,752,986 | 5,423,860,495 | |
| その他未収収益 | 5,269,751 | 1,120,949 | |
| 流動資産合計 | 4,497,000,423 | 5,647,322,633 | |
| 資産合計 | 4,497,000,423 | 5,647,322,633 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 185,068,186 | 152,536,033 | |
| 未払解約金 | 3,999,130 | 24,353 | |
| 未払受託者報酬 | 686,384 | 759,575 | |
| 未払委託者報酬 | 14,757,193 | 16,330,828 | |
| 未払利息 | - | 608 | |
| その他未払費用 | 376,681 | 391,323 | |
| 流動負債合計 | 204,887,574 | 170,042,720 | |
| 負債合計 | 204,887,574 | 170,042,720 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 10,339,004,842 | 11,643,972,028 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △6,046,891,993 | △6,166,692,115 |
| (分配準備積立金) | 58,284,733 | 33,767,492 | |
| 元本等合計 | 4,292,112,849 | 5,477,279,913 | |
| 純資産合計 | 4,292,112,849 | 5,477,279,913 | |
| 負債純資産合計 | 4,497,000,423 | 5,647,322,633 | |
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