訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (平成27年2月20日現在) | (平成27年8月20日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 274,227 | 340,849 | |
| コール・ローン | 416,799,914 | 508,640,008 | |
| 社債券 | 7,658,905,579 | 7,699,705,963 | |
| 派生商品評価勘定 | 221,430 | - | |
| 未収利息 | 114 | 139 | |
| その他未収収益 | 2,321,764 | 1,773,286 | |
| 流動資産合計 | 8,078,523,028 | 8,210,460,245 | |
| 資産合計 | 8,078,523,028 | 8,210,460,245 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 429,300 | |
| 未払金 | 80,041,870 | 100,171,371 | |
| 未払収益分配金 | 266,050,571 | 285,391,279 | |
| 未払解約金 | 5,761,835 | 42,175,070 | |
| 未払受託者報酬 | 1,044,183 | 1,193,056 | |
| 未払委託者報酬 | 22,449,797 | 25,650,685 | |
| その他未払費用 | 377,501 | 544,111 | |
| 流動負債合計 | 375,725,757 | 455,554,872 | |
| 負債合計 | 375,725,757 | 455,554,872 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 7,894,675,712 | 9,875,130,771 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △191,878,441 | △2,120,225,398 |
| (分配準備積立金) | 187,181,274 | 108,428,265 | |
| 元本等合計 | 7,702,797,271 | 7,754,905,373 | |
| 純資産合計 | 7,702,797,271 | 7,754,905,373 | |
| 負債純資産合計 | 8,078,523,028 | 8,210,460,245 | |
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