有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 区分 | 注記 事項 | 前期 (2021年2月22日現在) | 当期 (2021年8月20日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 376,613 | 383,704 | ||
| コール・ローン | 22,687,751 | 45,483,272 | ||
| 社債券 | 640,231,708 | 752,874,961 | ||
| その他未収収益 | 499,352 | 193,983 | ||
| 流動資産合計 | 663,795,424 | 798,935,920 | ||
| 資産合計 | 663,795,424 | 798,935,920 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 15,581,922 | 22,335,105 | ||
| 未払解約金 | 3,221,814 | 626,217 | ||
| 未払受託者報酬 | 90,050 | 125,355 | ||
| 未払委託者報酬 | 1,936,119 | 2,695,158 | ||
| 未払利息 | 57 | 135 | ||
| その他未払費用 | 198,053 | 254,257 | ||
| 流動負債合計 | 21,028,015 | 26,036,227 | ||
| 負債合計 | 21,028,015 | 26,036,227 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,2 | 4,211,330,402 | 4,379,432,427 | |
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △3,568,562,993 | △3,606,532,734 | |
| (分配準備積立金) | 45,264 | 304,053 | ||
| 元本等合計 | 642,767,409 | 772,899,693 | ||
| 純資産合計 | 642,767,409 | 772,899,693 | ||
| 負債純資産合計 | 663,795,424 | 798,935,920 | ||
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