訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (2022年8月22日現在) | (2023年2月20日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 451,442 | 414,889 | |
| コール・ローン | 59,855,498 | 59,514,596 | |
| 社債券 | 816,693,445 | 705,768,385 | |
| 未収入金 | 65,732,549 | - | |
| その他未収収益 | 239,779 | 704,387 | |
| 流動資産合計 | 942,972,713 | 766,402,257 | |
| 資産合計 | 942,972,713 | 766,402,257 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 440,680 | - | |
| 未払収益分配金 | 22,487,104 | 18,435,979 | |
| 未払解約金 | 85,268,509 | 4,164,336 | |
| 未払受託者報酬 | 118,712 | 103,552 | |
| 未払委託者報酬 | 2,552,217 | 2,226,320 | |
| 未払利息 | 155 | 163 | |
| その他未払費用 | 251,681 | 228,390 | |
| 流動負債合計 | 111,119,058 | 25,158,740 | |
| 負債合計 | 111,119,058 | 25,158,740 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 3,080,425,337 | 2,671,881,023 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △2,248,571,682 | △1,930,637,506 |
| (分配準備積立金) | 443,809 | 699,062 | |
| 元本等合計 | 831,853,655 | 741,243,517 | |
| 純資産合計 | 831,853,655 | 741,243,517 | |
| 負債純資産合計 | 942,972,713 | 766,402,257 |
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