- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (平成29年8月21日現在) | (平成30年2月20日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 222,967 | 259,755 | |
| コール・ローン | 268,763,943 | 162,480,508 | |
| 社債券 | 5,503,448,308 | 3,771,265,530 | |
| その他未収収益 | 1,384,737 | 3,947,757 | |
| 流動資産合計 | 5,773,819,955 | 3,937,953,550 | |
| 資産合計 | 5,773,819,955 | 3,937,953,550 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 196,960,728 | 117,930,750 | |
| 未払解約金 | 205,209 | 861,777 | |
| 未払受託者報酬 | 781,794 | 603,901 | |
| 未払委託者報酬 | 16,808,601 | 12,983,846 | |
| 未払利息 | 662 | 400 | |
| その他未払費用 | 536,814 | 358,243 | |
| 流動負債合計 | 215,293,808 | 132,738,917 | |
| 負債合計 | 215,293,808 | 132,738,917 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 14,068,623,462 | 10,720,977,309 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △8,510,097,315 | △6,915,762,676 |
| (分配準備積立金) | 9,853 | 627,891 | |
| 元本等合計 | 5,558,526,147 | 3,805,214,633 | |
| 純資産合計 | 5,558,526,147 | 3,805,214,633 | |
| 負債純資産合計 | 5,773,819,955 | 3,937,953,550 | |
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