有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (2020年8月20日現在) | (2021年2月22日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 558,323 | 376,613 | |
| コール・ローン | 25,398,202 | 22,687,751 | |
| 社債券 | 595,930,445 | 640,231,708 | |
| その他未収収益 | 170,806 | 499,352 | |
| 流動資産合計 | 622,057,776 | 663,795,424 | |
| 資産合計 | 622,057,776 | 663,795,424 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,095,201 | 15,581,922 | |
| 未払解約金 | 623,999 | 3,221,814 | |
| 未払受託者報酬 | 89,144 | 90,050 | |
| 未払委託者報酬 | 1,916,532 | 1,936,119 | |
| 未払利息 | 59 | 57 | |
| その他未払費用 | 196,048 | 198,053 | |
| 流動負債合計 | 18,920,983 | 21,028,015 | |
| 負債合計 | 18,920,983 | 21,028,015 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 4,598,629,083 | 4,211,330,402 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △3,995,492,290 | △3,568,562,993 |
| (分配準備積立金) | 48,096 | 45,264 | |
| 元本等合計 | 603,136,793 | 642,767,409 | |
| 純資産合計 | 603,136,793 | 642,767,409 | |
| 負債純資産合計 | 622,057,776 | 663,795,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
