有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (平成26年8月20日現在) | (平成27年2月20日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 179,046 | 274,227 | |
| コール・ローン | 280,784,215 | 416,799,914 | |
| 社債券 | 4,778,484,292 | 7,658,905,579 | |
| 派生商品評価勘定 | 319,680 | 221,430 | |
| 未収利息 | 153 | 114 | |
| その他未収収益 | 190,824 | 2,321,764 | |
| 流動資産合計 | 5,059,958,210 | 8,078,523,028 | |
| 資産合計 | 5,059,958,210 | 8,078,523,028 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 91,450,176 | 80,041,870 | |
| 未払収益分配金 | 136,654,269 | 266,050,571 | |
| 未払解約金 | 12,957,196 | 5,761,835 | |
| 未払受託者報酬 | 395,518 | 1,044,183 | |
| 未払委託者報酬 | 8,503,610 | 22,449,797 | |
| その他未払費用 | 305,671 | 377,501 | |
| 流動負債合計 | 250,266,440 | 375,725,757 | |
| 負債合計 | 250,266,440 | 375,725,757 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 4,338,230,778 | 7,894,675,712 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | 471,460,992 | △191,878,441 |
| (分配準備積立金) | 105,374,015 | 187,181,274 | |
| 元本等合計 | 4,809,691,770 | 7,702,797,271 | |
| 純資産合計 | 4,809,691,770 | 7,702,797,271 | |
| 負債純資産合計 | 5,059,958,210 | 8,078,523,028 | |
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