有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/21-2023/08/21)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (2023年2月20日現在) | (2023年8月21日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 414,889 | 453,241 | |
| コール・ローン | 59,514,596 | 64,985,660 | |
| 社債券 | 705,768,385 | 768,727,830 | |
| その他未収収益 | 704,387 | 191,939 | |
| 流動資産合計 | 766,402,257 | 834,358,670 | |
| 資産合計 | 766,402,257 | 834,358,670 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 18,435,979 | 20,330,186 | |
| 未払解約金 | 4,164,336 | 11,975,172 | |
| 未払受託者報酬 | 103,552 | 103,297 | |
| 未払委託者報酬 | 2,226,320 | 2,220,799 | |
| 未払利息 | 163 | 194 | |
| その他未払費用 | 228,390 | 227,183 | |
| 流動負債合計 | 25,158,740 | 34,856,831 | |
| 負債合計 | 25,158,740 | 34,856,831 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 2,671,881,023 | 2,640,283,979 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △1,930,637,506 | △1,840,782,140 |
| (分配準備積立金) | 699,062 | 742,765 | |
| 元本等合計 | 741,243,517 | 799,501,839 | |
| 純資産合計 | 741,243,517 | 799,501,839 | |
| 負債純資産合計 | 766,402,257 | 834,358,670 |
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