有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 事項 | 前期 (2019年8月20日現在) | 当期 (2020年2月20日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 584,171 | 507,804 | |
| コール・ローン | 53,724,585 | 40,395,149 | |
| 社債券 | 1,228,876,758 | 1,015,889,141 | |
| その他未収収益 | 393,815 | 1,041,466 | |
| 流動資産合計 | 1,283,579,329 | 1,057,833,560 | |
| 資産合計 | 1,283,579,329 | 1,057,833,560 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 42,343,364 | 31,327,139 | |
| 未払解約金 | 157,402 | 5,477 | |
| 未払受託者報酬 | 203,586 | 151,076 | |
| 未払委託者報酬 | 4,377,076 | 3,248,249 | |
| 未払利息 | 147 | 87 | |
| その他未払費用 | 277,552 | 332,322 | |
| 流動負債合計 | 47,359,127 | 35,064,350 | |
| 負債合計 | 47,359,127 | 35,064,350 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 4,923,647,075 | 4,606,932,279 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △3,687,426,873 | △3,584,163,069 |
| (分配準備積立金) | 7,244 | 4,166 | |
| 元本等合計 | 1,236,220,202 | 1,022,769,210 | |
| 純資産合計 | 1,236,220,202 | 1,022,769,210 | |
| 負債純資産合計 | 1,283,579,329 | 1,057,833,560 | |
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