有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 事項 | 前期 (2020年2月20日現在) | 当期 (2020年8月20日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 507,804 | 558,323 | |
| コール・ローン | 40,395,149 | 25,398,202 | |
| 社債券 | 1,015,889,141 | 595,930,445 | |
| その他未収収益 | 1,041,466 | 170,806 | |
| 流動資産合計 | 1,057,833,560 | 622,057,776 | |
| 資産合計 | 1,057,833,560 | 622,057,776 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 31,327,139 | 16,095,201 | |
| 未払解約金 | 5,477 | 623,999 | |
| 未払受託者報酬 | 151,076 | 89,144 | |
| 未払委託者報酬 | 3,248,249 | 1,916,532 | |
| 未払利息 | 87 | 59 | |
| その他未払費用 | 332,322 | 196,048 | |
| 流動負債合計 | 35,064,350 | 18,920,983 | |
| 負債合計 | 35,064,350 | 18,920,983 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 4,606,932,279 | 4,598,629,083 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △3,584,163,069 | △3,995,492,290 |
| (分配準備積立金) | 4,166 | 48,096 | |
| 元本等合計 | 1,022,769,210 | 603,136,793 | |
| 純資産合計 | 1,022,769,210 | 603,136,793 | |
| 負債純資産合計 | 1,057,833,560 | 622,057,776 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
