有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 区分 | 注記 | 前期 | 当期 |
| 事項 | (2021年8月20日現在) | (2022年2月21日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 383,704 | 25,351,755 | |
| コール・ローン | 45,483,272 | 58,612,946 | |
| 社債券 | 752,874,961 | 841,238,638 | |
| その他未収収益 | 193,983 | 691,160 | |
| 流動資産合計 | 798,935,920 | 925,894,499 | |
| 資産合計 | 798,935,920 | 925,894,499 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 22,335,105 | 23,522,824 | |
| 未払解約金 | 626,217 | 12,878,937 | |
| 未払受託者報酬 | 125,355 | 115,348 | |
| 未払委託者報酬 | 2,695,158 | 2,479,951 | |
| 未払利息 | 135 | 152 | |
| その他未払費用 | 254,257 | 247,001 | |
| 流動負債合計 | 26,036,227 | 39,244,213 | |
| 負債合計 | 26,036,227 | 39,244,213 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 4,379,432,427 | 4,126,811,358 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △3,606,532,734 | △3,240,161,072 |
| (分配準備積立金) | 304,053 | 578,211 | |
| 元本等合計 | 772,899,693 | 886,650,286 | |
| 純資産合計 | 772,899,693 | 886,650,286 | |
| 負債純資産合計 | 798,935,920 | 925,894,499 |
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