有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年6月12日)

ノムラ THE NIPPON

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	58,257,223,074	円
Ⅱ 負債総額	72,262,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,184,960,774	円
Ⅳ 発行済口数	58,118,933,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,753,654,411	円
Ⅱ 負債総額	917,617,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,836,036,606	円
Ⅳ 発行済口数	8,516,233,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0376	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,554,416,030	円
Ⅱ 負債総額	303,787,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,250,628,579	円
Ⅳ 発行済口数	23,438,063,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9920	円

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,839,933,979	円
Ⅱ 負債総額	345,056,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,494,877,308	円
Ⅳ 発行済口数	19,981,844,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0257	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,130,920,372	円
Ⅱ 負債総額	64,583,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,066,336,720	円
Ⅳ 発行済口数	5,155,108,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9828	円