有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

ノムラ THE NIPPON

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,099,224,752	円
Ⅱ 負債総額	71,951,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,027,273,078	円
Ⅳ 発行済口数	11,397,297,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4940	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,201,906,189	円
Ⅱ 負債総額	16,939,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,184,966,345	円
Ⅳ 発行済口数	4,026,373,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0328	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,149,236,406	円
Ⅱ 負債総額	74,100,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,075,135,721	円
Ⅳ 発行済口数	3,264,374,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5547	円

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,979,873,406	円
Ⅱ 負債総額	18,976,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,960,896,896	円
Ⅳ 発行済口数	3,178,515,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5608	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,939,732,945	円
Ⅱ 負債総額	14,301,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,925,431,716	円
Ⅳ 発行済口数	6,084,333,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9600	円