- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,603,008,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,378,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,508,630,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,514,722,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0563 | 円 |
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,603,008,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,378,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,508,630,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,514,722,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0563 | 円 |
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