有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

ノムラ THE NIPPON

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	26,115,881,875	円
Ⅱ 負債総額	56,967,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,058,914,233	円
Ⅳ 発行済口数	16,401,509,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5888	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,989,000,410	円
Ⅱ 負債総額	37,353,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,951,646,611	円
Ⅳ 発行済口数	5,321,214,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8702	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,730,155,955	円
Ⅱ 負債総額	10,403,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,719,752,651	円
Ⅳ 発行済口数	3,952,307,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7002	円

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,487,509,023	円
Ⅱ 負債総額	347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,487,508,676	円
Ⅳ 発行済口数	4,509,455,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6604	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,267,627,678	円
Ⅱ 負債総額	33,097,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,234,530,191	円
Ⅳ 発行済口数	6,513,541,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0318	円