- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,490,557,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,490,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,458,067,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,893,110,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9631 | 円 |
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,490,557,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,490,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,458,067,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,893,110,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9631 | 円 |
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