有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

ノムラ THE NIPPON

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,987,134,729	円
Ⅱ 負債総額	75,501,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,911,633,516	円
Ⅳ 発行済口数	14,309,677,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,352,965,706	円
Ⅱ 負債総額	54,100,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,298,865,250	円
Ⅳ 発行済口数	4,635,268,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5746	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,155,943,282	円
Ⅱ 負債総額	201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,155,943,081	円
Ⅳ 発行済口数	4,148,352,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2429	円

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,232,776,776	円
Ⅱ 負債総額	20,623,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,212,153,024	円
Ⅳ 発行済口数	3,802,283,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3708	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,089,622,595	円
Ⅱ 負債総額	4,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,089,618,406	円
Ⅳ 発行済口数	6,689,208,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6578	円