有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

ノムラ THE NIPPON

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,405,168,966	円
Ⅱ 負債総額	147,011,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,258,157,366	円
Ⅳ 発行済口数	23,024,513,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2273	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,487,069,810	円
Ⅱ 負債総額	54,431,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,432,638,549	円
Ⅳ 発行済口数	7,098,311,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4697	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,953,941,530	円
Ⅱ 負債総額	25,500,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,928,441,264	円
Ⅳ 発行済口数	5,806,256,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1933	円

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,569,435,440	円
Ⅱ 負債総額	30,600,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,538,835,326	円
Ⅳ 発行済口数	6,581,627,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2974	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,329,177,844	円
Ⅱ 負債総額	10,100,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,319,076,932	円
Ⅳ 発行済口数	4,425,539,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4279	円