- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/13-2025/06/12)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,657,432,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,332,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,609,100,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,427,496,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4285 | 円 |
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,657,432,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,332,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,609,100,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,427,496,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4285 | 円 |
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