有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

ノムラ THE NIPPON

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	18,230,762,328	円
Ⅱ 負債総額	50,577,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,180,184,609	円
Ⅳ 発行済口数	13,300,860,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3668	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,685,869,590	円
Ⅱ 負債総額	6,200,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,679,669,109	円
Ⅳ 発行済口数	4,423,974,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7359	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,583,413,575	円
Ⅱ 負債総額	52,940,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,530,472,910	円
Ⅳ 発行済口数	3,938,540,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4042	円

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,347,917,233	円
Ⅱ 負債総額	85,787,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,262,129,859	円
Ⅳ 発行済口数	3,562,887,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4769	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,339,627,552	円
Ⅱ 負債総額	79,002,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,260,624,822	円
Ⅳ 発行済口数	6,580,739,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8631	円