有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

ノムラ THE NIPPON

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,734,237,753	円
Ⅱ 負債総額	115,682,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,618,555,490	円
Ⅳ 発行済口数	10,603,677,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4729	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,895,671,380	円
Ⅱ 負債総額	40,800,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,854,871,086	円
Ⅳ 発行済口数	4,301,432,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0586	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,621,395,893	円
Ⅱ 負債総額	24,500,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,596,895,673	円
Ⅳ 発行済口数	3,140,600,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4637	円

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,213,521,273	円
Ⅱ 負債総額	29,425,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,184,096,074	円
Ⅳ 発行済口数	2,010,184,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5840	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,795,663,322	円
Ⅱ 負債総額	56,971,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,738,691,466	円
Ⅳ 発行済口数	3,811,373,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0304	円